Новости

9 ноября 2016

О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S (депозитарная расписка US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	256555
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
256555D195	Deutsche bank Luxembourg S.A.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S	Глобальная депозитарная расписка	US52634T2006	US52634T2006	Lenta Ltd.	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	25 октября 2016 г.
Дата фиксации	28 ноября 2016 г.
Дата платежа	17 января 2017 г.

Обновление от 08.11.2016:
Появилась предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A./N.V. - 22 декабря 2016.
Обращаем Ваше внимание, что к данному сообщению приложены материалы к корпоративному действию. Для доступа к файлу необходимо использовать следующий пароль: lkAeNpqjuE
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD
0.03/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LENTA
LTD-GDR-REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/12/16 WITH VALUE DATE 22/12/16.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 17 января 2017 года.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех вышестоящих депозитариев о списания комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях Вы можете познакомиться на сайте вышестоящего депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
-------------------------------------------------------
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
17JAN17.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS.
-------------------------------------------------------
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC10308768628112016
.