Новости
22 апреля 2019
О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 409524 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
409524D195 | Deutsche bank Luxembourg S.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S | Глобальная депозитарная расписка | US52634T2006 | US52634T2006 | Lenta Ltd. | акции обыкновенные | 5 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 02 апреля 2019 г. |
Дата платежа | 22 мая 2019 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 22.04.2019:
Изменился статус обработки информации.
А также получена информация о списании комиссии за депозитарное обслуживание от Clearstream Banking S.A.
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15/05/2019
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15MAY19.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/19.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LENTA
LTD-GDR-REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/19 WITH VALUE DATE 22/05/19.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД