Новости
26 января 2023
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 332042 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 14 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
332042X39069 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-04-00122-A-002P | 12 февраля 2018 г. | облигации | RU000A0ZYT40 | RU000A0ZYT40 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 14.02.2023. |
Период действия предложения | с 03 февраля 2023 г. по 09 февраля 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 09 февраля 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 февраля 2023 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Основание возникновения КД | Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 03.02.2023 по 09.02.2023 (включительно). |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INTR | 332030 |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание порядка расчетов |
Расчеты на Бирже | Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД