Новости
1 сентября 2023
О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 828488 |
Код типа корпоративного действия | EXOF |
Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
828488X15074 | Johnson & Johnson_ORD SHS | акции обыкновенные | US4781601046 | US4781601046 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Флаг сертификации | Нет |
Предлагающая сторона | JOHNSON AND JOHNSON |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Признак условий варианта | Пропорционально |
Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Флаг возможности отзыва | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 августа 2023 г. 14:00 |
Последний срок ответа рынку | 18 августа 2023 г. 23:00 |
Дата истечения срока | 18 августа 2023 г. 15:00 |
Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00 |
Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00 |
Пропорциональная ставка | 23.231832 |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US4781601046 |
Описание бумаги | JOHNSON AND JOHNSON USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | 29 августа 2023 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | US49177J1025 |
Описание бумаги | //KENVUE INC. - ORDSHR USD |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 8.0324/1.0 |
Дата платежа | 29 августа 2023 г. |
Дополнительный текст | NARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Флаг возможности отзыва | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 августа 2023 г. 14:00 |
Последний срок ответа рынку | 18 августа 2023 г. 23:00 |
Дата истечения срока | 18 августа 2023 г. 15:00 |
Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00 |
Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00 |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US4781601046 |
Описание бумаги | //JOHNSON AND JOHNSON USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | 29 августа 2023 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | US49177J1025 |
Описание бумаги | //KENVUE INC. - ORDSHR USD |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 8.0324/1.0 |
Дата платежа | 29 августа 2023 г. |
Дополнительный текст | NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 003 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 августа 2023 г. 14:00 |
Последний срок ответа рынку | 18 августа 2023 г. 23:00 |
Дата истечения срока | 18 августа 2023 г. 15:00 |
Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
Обновление от 31.08.2023:
Обновлена дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 25.08.2023:
Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 24.08.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2023:
Обновлены детали КД для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.08.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 14.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 10.08.2023:
Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 30/08/2023: CASH FRACTIONS SHOULD BE CREDITED IN TODAY'S
REAL-TIME PROCESS DATED 30/08/2023 FOR VALUE 29/08/2023
.
CASH IN LIEU: USD 23.7856 PER SHARE
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.-----------------------------------------------------------------
UPDATE 25/08/2023: PRORATION RATIO HAS BEEN UPDATED
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY'S REAL-TIME PROCESS.
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 23/08/2023: THE ANTICIPATED PAYMENT DATE IS 24/08/2023
.
APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 18/08/2023: PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.------------
UPDATE 17/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 11/08/2023: THE OFFER DEADLINE TIME HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.------------
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.------------
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.------------
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.------------
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO
DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR
NOT.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED
REGARDLESS IF YOU SENT IT SEPARATELY PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. FOR HOLDERS WITH MORE THAN 99 SHARES, CHOOSE OPTION 001
B. FOR ODDLOT HOLDERS WITH 99 SHARES OR LESS, CHOOSE OPTION 002
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. FOR HOLDERS WITH MORE THAN 99 SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE
'54' WITH SUBTYPE 'SECU'
B. FOR ODDLOT HOLDERS WITH 99 SHARES OR LESS, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' WITH SUBTYPE 'SEC1'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. FOR HOLDERS WITH MORE THAN 99 SHARES, USE CAON 001 CAOP SECU
B. FOR ODDLOT HOLDERS WITH 99 SHARES OR LESS, USE CAON 002 CAOP
SECU
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.