Новости

5 октября 2023

О корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - Kellogg Company ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843605
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
843605X41782	Kellogg Company ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 октября 2023 г.
Дата фиксации	03 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US92942W1071
Описание бумаги	WK KELLOGG CO - ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.25/1.0
Дата платежа	04 октября 2023 г.

Обновление от 02.10.2023:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Конец обновления.

Обновление от 29.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Обновлен дополнительный текст.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 1229021 соответствует КД CHAN – «Существенные изменения по ценной бумаге» реф. 844957
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:

Обновлен дополнительный текст.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 29/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 28/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 18/09/2023: FOR THE NAME CHANGE EVENT PLEASE REFER TO
EVENT 1229021.
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 14/09/2023: NAME CHANGE HAS BEEN ANNOUNCED
.
OLD NAME: KELLOGG COMPANY
NEW NAME: KELLANOVA
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/10/2023
. DUE BILL DATE: 03/10/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.