Новости
27 ноября 2023
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 835401 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 835401X67374 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103G91 | RU000A103G91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 30.81 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1030.81 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Величина накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации рассчитана по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где <br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 6; <br/>НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации; <br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации; <br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; <br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); <br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. <br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения | с 19 августа 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
15.8 Информация о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.
