Новости
28 февраля 2024
О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Walmart Inc. ORD SHS (акция ISIN US9311421039)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 888526 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 888526X21124 | Walmart Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US9311421039 | US9311421039 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 февраля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 26 февраля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | Y87794H0US1R65VBXU25 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US9311421039 |
| Описание бумаги | WALMART INC USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 2.0/1.0 |
| Дата платежа | 28 февраля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US93114210392 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLD SHAREHELD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 22/02/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/02/2024
. DUE BILL DATE: 27/02/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 22/02/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
