Новости
26 декабря 2016
О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 263123 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 29 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
263123X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 09 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 16 декабря 2016 г. |
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 15 декабря 2016 г. |
Процентный период | с 28 декабря 2016 г. по 29 декабря 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 15 декабря 2016 г. 17:00 |
Дата истечения срока | 16 декабря 2016 г. |
Период действия | с 09 декабря 2016 г. по 16 декабря 2016 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 29 декабря 2016 г. |
Дата валютирования | 29 декабря 2016 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.15 USD |
Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | GBP |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 15 декабря 2016 г. 17:00 |
Дата истечения срока | 16 декабря 2016 г. |
Период действия | с 09 декабря 2016 г. по 16 декабря 2016 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 29 декабря 2016 г. |
Дата валютирования | Неизвестно |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.121045 GBP |
Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YY NARC/EXCHANGE RATE : GBP 1 TO USD 1.2392 FULL GROSS DIVIDEND AMOUNT: GBP 0.12104583 |
Обновление от 23.12.2016:
Изменился статус обработки информации.
Стал известен процентный период.
Появились новые детали по варианту корпоративного действия 002.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить в:
вариант 001 – долларах США – опция применяется по умолчанию;
вариант 002 – фунтах стерлингов, курс конвертации будет известен 20.12.2016.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для получения дивидендов в фунтах стерлингов:
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для варианта корпоративного действия 002:
В соответствии с п. 3.25.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, применяется вариант корпоративного действия по умолчанию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP, AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS.
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД