+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

26 декабря 2016

О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 263123
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 декабря 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
263123X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления 09 декабря 2016 г.
Дата фиксации 16 декабря 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» 15 декабря 2016 г.
Процентный период с 28 декабря 2016 г. по 29 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 001

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД 15 декабря 2016 г. 17:00
Дата истечения срока 16 декабря 2016 г.
Период действия с 09 декабря 2016 г. по 16 декабря 2016 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 декабря 2016 г.
Дата валютирования 29 декабря 2016 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470YY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД 15 декабря 2016 г. 17:00
Дата истечения срока 16 декабря 2016 г.
Период действия с 09 декабря 2016 г. по 16 декабря 2016 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 декабря 2016 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.121045 GBP
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470YY NARC/EXCHANGE RATE : GBP 1 TO USD 1.2392 FULL GROSS DIVIDEND AMOUNT: GBP 0.12104583

Обновление от 23.12.2016:
Изменился статус обработки информации.
Стал известен процентный период.
Появились новые детали по варианту корпоративного действия 002.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить в:
вариант 001 – долларах США – опция применяется по умолчанию;
вариант 002 – фунтах стерлингов, курс конвертации будет известен 20.12.2016.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для получения дивидендов в фунтах стерлингов:
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для варианта корпоративного действия 002:
В соответствии с п. 3.25.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, применяется вариант корпоративного действия по умолчанию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP, AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS.
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей