Новости

24 июля 2017

Об отмене корпоративного действия "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)

Обновление от 21.07.2017:

Корпоративное действие отменено эмитентом, поданные инструкции будут отменены.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.

Конец обновления.


Обновление от 18.07.2017:

Согласно полученной информации, количество предложенных к выкупу ценных бумаг не достигло минимального порога предложения, в связи с чем корпоративное действие было завершено.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 18JUL2017 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT AS PER THE
AGENT, THE MINIMUM CONDITION WAS
NOT SATISFIED OR WA IVED AND
THEREFORE THIS OFFER HAS BEEN
TERMINATED. NO FURTHER ACTION WILL
BE TAKEN.

Конец обновления.


Обновление от 12.07.2017:

Поступила дополнительная информация о корпоративном действии от Clearstream Banking S.A, а также стали доступны материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

Обращаем внимание, что возможно установление пропорций в предложении. Детальная информация о деталях предложения, его условиях и ограничениях указана в документах к корпоративному действию, а также в тексте сообщений от вышестоящих депозитариев.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THAT THIS EVENT
WILL BE REPLACES EVENT AC6515373.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOR
CLARIFICATION PURPOSES, EACH
AMERICAN DEPOSITORY SHARE
REPRESENTING ONE CLASS B SHARE.
.
OFFER IS SUBJECT TO PRORATION
.
OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LTD, A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OTKRITIE
HOLDING JSC, OFFERS TO PURCHASE UP
TO 24,794,253 OUTSTANDING CLASS B
ORDINARY SHARES (INCLUDING CLASS B
ORDINARY SHARES REPRESENTED BY
AMERICAN DEPOSITARY SHARES) OF QIWI
PLC AT A NET PRICE PER SHARE, NET
TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT
INTEREST THEREON AND LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, UPON
TERMS AND CONDITIONS.
.
FRACTIONAL SHARES WILL BE ROUNDED
TO THE NEAREST WHOLE SHARE.
.
THE WEIGHTED AVERAGE TRADING PRICE
OF THE ADSS FOR THE 60 DAYS PRIOR
TO (AND EXCLUDING) 08JUN2017, THE
LAST TRADING DAY BEFORE 09JUN2017,
THE DATE OF THE ANNOUNCEMENT OF THE
OFFER, WAS USD 20.11 PER ADS ON
NASDAQ AND RUB 1136.74 ON MOEX.ON
08JUN2017,
.
THE LAST TRADING DAY BEFORE THE
ANNOUNCEMENT DATE, THE REPORTED
CLOSING SALE PRICE OF THE ADSS ON
NASDAQ WAS USD 23.51 PER ADS AND
RUB 1315 ON MOEX. THE CLASS B
SHARES UNDERLYING THE ADSS ARE
NEITHER LISTED NOR TRADED ON ANY
STOCK EXCHANGE.
.
IF MORE THAN THE MAXIMUM SECURITIES
ARE TENDERED PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME, THE OFFERORS WILL
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM
SECURITIES ON A PRO RATA BASIS
(WITH ADJUSTMENTS TO AVOID
PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES).
.
PRORATION FOR EACH HOLDER WILL BE
CALCULATED BASED ON THE RATIO OF
(I) THE NUMBER OF MAXIMUM
SECURITIES TO
(II) THE AGGREGATE NUMBER OF
SECURITIES TENDERED PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME. THIS RATIO WILL
THEN BE MULTIPLIED BY THE AGGREGATE
NUMBER OF SECURITIES THAT HAVE BEEN
TENDERED BY EACH TENDERING HOLDER,
TO DETERMINE THE RESULTING NUMBER
OF SECURITIES THAT WILL BE ACCEPTED
FROM EACH SUCH TENDERING HOLDER.
.
THE OFFEROR IS NOT OBLIGATED TO
PURCHASE ANY SECURITIES UNLESS AT
LEAST 20,286,207 CLASS B SHARES ARE
TENDERED BEFORE THE EXPIRATION
TIME.
.
THE OFFER IS ALSO SUBJECT TO
VARIOUS OTHER GENERAL CONDITIONS,
AS DESCRIBED IN THE OFFER
MATERIALS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
MATERIALS OF THE OFFER ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE QIWI TEND 21JUN2017
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED
TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS
AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN
JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY
LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING
THE PROSPECTUS OR IN WHOSE
POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE
COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD
INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE
ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS
MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
SECURITIES LAWS OF ANY SUCH
JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING
DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY
SUCH VIOLATION BY ANY PERSON
WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.
Конец обновления.


Обновление от 04.07.2017:

Согласно полученной информации вариант корпоративного действия 001 был заменен новыми вариантами КД 003, 004 и 005. В связи с этим ранее полученные инструкции будут отменены. Необходимо подать новые инструкции, выбрав один из новых вариантов КД.
Детали изложены в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
UPDATE 04/07/2017:
.
OPTION 62 WAS CANCELLED AND REPLACED BY NEW OPTIONS. ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN CHANGED. WE WILL REJECT ANY ALREADY RECEIVED
INSTRUCTIONS, AS YOU NEED TO CHOOSE FROM THE NEW OPTIONS
.
END OF UPDATE.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
A. TO TENDER YOUR SHARES AS A RUSSIAN RESIDENT SEND INSTRUCTION:
CAOP: CASH, CAEV: TEND AND CAON: 003
.
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
B. TO TENDER YOUR SHARES AS A NON-RUSSIAN INDIVIDUAL:
SEND INSTRUCTION: CAOP: CASH, CAEV: TEND AND CAON: 004
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
C. TO TENDER YOUR SHARES AS A NON-RUSSIAN LEGAL ENTITY OR
ORGANIZATION:
SEND INSTRUCTION: CAOP: CASH, CAEV: TEND AND CAON: 005
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST

Конец обновления.

Обновление от 29.06.2017:

Стал известен порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД.

С подробной информацией об условиях данного предложения о выкупе можно ознакомиться в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в КД:

--- WEB-кабинет ---

A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---

A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном поле информация не передаётся в вышестоящий депозитарий

--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---

A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции могут быть отозваны согласно документации к предложению и по согласованию с агентом.

По ценным бумагам, по которым не будет получено заявлений, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
UPDATE 28/06/2017:
.
THE OFFER IS BEING MADE BY OTKRITIE INVESTMENTS TO PURCHASE THESE
SECURITIES AT USD 28.00 A SHARE.
.
OTKRITIE HOLDING JSC (THE PARENT) AND OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS
LIMITED AND AN INDIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE PARENT
ARE OFFERING TO PURCHASE UP TO 24,794,253 OUTSTANDING CLASS B
ORDINARY SHARES, HAVING A NOMINAL VALUE EUR 0.0005 PER SHARE
(CLASS B SHARES), INCLUDING CLASS B SHARES REPRESENTED BY
AMERICAN DEPOSITARY SHARES (EACH AMERICAN DEPOSITARY SHARE
REPRESENTING ONE CLASS B SHARE) (THE ADSS) AND, TOGETHER WITH THE
CLASS B SHARES, THE SECURITIES) OF QIWI PLC, AT A PURCHASE PRICE
OF USD 28.00 PER CLASS B SHARE OR ADS, NET TO THE SELLER IN CASH,
WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES,
PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
END OF UPDATE.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY
.----------------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT

Конец обновления.

Обновление от 21.06.2017:

Стал известен период действия корпоративного действия.

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Предложение о выкупе»

С подробной информацией об условиях данного предложения о выкупе можно ознакомиться в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД уточняется.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ACTIONS TO BE TAKEN WILL BE ADDED AT THE LATER STAGE

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

К списку новостей