Новости
3 октября 2017
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 310220 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 03 октября 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
310220X12769 | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 4-06-00004-T | 05 октября 2010 г. | облигации | RU000A0JR3H8 | RU000A0JR3H8 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
15 | 17 апреля 2018 г. | 17 апреля 2018 г. | 05 апреля 2018 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
16 | 16 октября 2018 г. | 16 октября 2018 г. | 04 октября 2018 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
17 | 16 апреля 2019 г. | 16 апреля 2019 г. | 04 апреля 2019 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
18 | 15 октября 2019 г. | 15 октября 2019 г. | 03 октября 2019 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
19 | 14 апреля 2020 г. | 14 апреля 2020 г. | 02 апреля 2020 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
20 | 13 октября 2020 г. | 13 октября 2020 г. | 01 октября 2020 г. | 8.38000 | 41.79000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 65299 |
INTR | 65298 |
INTR | 65297 |
INTR | 65296 |
INTR | 65295 |
INTR | 65294 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД