Новости
1 ноября 2017
О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 314549 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Списание |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 01 ноября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 314549S3286 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" | Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | 0402-75409534 | 13 сентября 2005 г. | паи | закрытый | RU000A0JC5V1 | ЗАО "ПРСД" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 01 ноября 2017 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 01 ноября 2017 г. |
Списание
На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетав депо депонентов в связи с частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 5%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
