+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

1 декабря 2017

О прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 232066
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 ноября 2017 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
232066X10628 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 40503349B 05 февраля 2008 г. облигации RU000A0JQ1H3 RU000A0JQ1H3 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.41644 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.42 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
Период приема заявлений с 22 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 43426

 

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание


Расчеты через Биржу

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей