Новости
1 декабря 2017
О прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 232066 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 30 ноября 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
232066X10628 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 40503349B | 05 февраля 2008 г. | облигации | RU000A0JQ1H3 | RU000A0JQ1H3 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 0.41644 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.42 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
Период приема заявлений | с 22 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 43426 |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание |
Расчеты через Биржу |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД