+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

17 мая 2018

О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 345526
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Списание
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 01 мая 2018 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
345526S3286 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" 0402-75409534 13 сентября 2005 г. паи закрытый RU000A0JC5V1 ЗАО "ПРСД"

 

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 16 мая 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 17 мая 2018 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 345557

 

Частичное погашение инвестиционных паев

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетав депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей