Новости
31 августа 2018
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 218768 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 218768X19501 | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 4-03-36420-R | 07 февраля 2013 г. | облигации | RU000A0JTQB9 | RU000A0JTQB9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.01 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.01 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.<br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных бумаг. |
| Период приема заявлений | с 22 августа 2018 г. 00:01 по 28 августа 2018 г. 23:59 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лента» принятым «15» октября 2012 года, решение единственного участника № 116-Л от «15» октября 2012 года. Решение Управляющего директора об установлении процентных ставок по облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (Приказ № 4634 от 16.08.2018.). |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
