+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

16 мая 2019

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 376135
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
376135X24553 Акционерное общество "Полипласт" 4B02-03-06757-A 02 июня 2015 г. облигации RU000A0JWYK8 RU000A0JWYK8 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.23 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.23 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.
Период приема заявлений с 29 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г.
Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 13313
Основание возникновения КД Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Определение решением Генерального директора Эмитента от 29.10.2018 г. (Приказ № 02 от 29.10.2018 г.) размера процентной ставки по пятому купонному периоду, после чего у Биржевых облигаций остались неопределенными процентные ставки по шестому – десятому купонным периодам.

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 13 313 шт.

Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 13 329 374 руб. 99 коп.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 409233
INTR 258453

 

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей