Новости
26 июня 2019
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 355345 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 25 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 355345X42956 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-01-00317-R-001P | 18 июня 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAE0 | RU000A0ZZAE0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 3.33 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1003.33 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 17 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "Банк Акцепт" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 100000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 26 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
