Новости
14 ноября 2019
О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 451036 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие - Списание |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 01 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
451036S3286 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" | Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | 0402-75409534 | 13 сентября 2005 г. | паи | закрытый | RU000A0JC5V1 | ЗАО "ПРСД" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 14 ноября 2019 г. |
Дата проведения операции в НРД | 14 ноября 2019 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 451048 |
На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов в связи с частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.
Частичное погашение инвестиционных паев
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД