+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

5 августа 2020

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Каскад"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517153
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
517153X50392 Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 4B02-01-00453-R-001P 02 августа 2019 г. облигации RU000A100Q76 RU000A100Q76 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где<br/>j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевой облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Биржевой облигации.<br/>НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Период действия предложения с 05 августа 2021 г. по 11 августа 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 11 августа 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 августа 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Установление ставки купона на девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды после окончания размещения Биржевых облигаций.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 432461

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей