Новости
30 октября 2020
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534689 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 30 октября 2020 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций | 12 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
534689X32973 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-02-55234-E-001P | 20 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXPM0 | RU000A0JXPM0 | 1000 | 600 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Возможность подачи требований на Бирже | Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 102.85 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 1.43 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 618.53 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Цена приобретения установлена в соответствии с публичной безотзывной офертой и составляет 102.85%. Информация раскрыта на сайте: https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=kC-AYDrj-CSUOS3Ow-CQvcRrQ-B-B<br/>Непогашенная часть номинальной стоимости на Дату приобретения составляет 600 рублей . <br/>Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения. <br/>___________________________________________ |
Период действия предложения | с 22 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 28 октября 2020 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 октября 2020 г. 16:00 |
Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 3333333 (количество штук) |
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 313 |
Основание возникновения КД | Протокол СД от 12.10.2020. В соответствии с Публичной безотзывной офертой о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001Р-02 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INFO | 537201 |
INFO | 534888 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД