Новости
11 ноября 2020
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537060 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2020 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 21 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 537060X32973 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-02-55234-E-001P | 20 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXPM0 | RU000A0JXPM0 | 1000 | 600 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Возможность подачи требований на Бирже | Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 103.41 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 3.33 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 623.79 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения установлена в соответствии с Публичной безотзывной офертой и составляет 103.41%.<br/>Информация раскрыта на сайте: https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KCaJ4ILXLE-CrvGf4tqSa4w-B-B<br/>Непогашенная часть номинальной стоимости на Дату приобретения составляет 600 рублей. <br/>Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 02 ноября 2020 г. по 09 ноября 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 09 ноября 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 ноября 2020 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 3333333 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 1688804 |
| Основание возникновения КД | Протокол СД №16/2020 от 21.10.2020 и в соответствии с Публичной безотзывной офертой о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001Р-02 от 21.10.2020 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
