+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

21 декабря 2020

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ДЭНИ КОЛЛ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 486911
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 января 2021 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 06 апреля 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
486911X49899 Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" 4B02-01-00437-R 16 мая 2019 г. облигации RU000A100M47 RU000A100M47 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 0
Накопленный купонный доход (НКД) 0 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены «Цена приобретения» - устанавливается Оферентом в соответствии с порядком, указанным ниже. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется на основании следующей формулы:<br/>Р = 1000 * Ке2020/85,7389,<br/>где <br/>Р – цена приобретения одной облигации<br/>Ке2020 – официальный курс евро, установленный Банком России на 01 января 2021 года<br/><br/>Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Дата приобретения по Оферте:<br/>· в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРКИ») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;<br/>· на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.
Период действия предложения с 13 января 2021 г. по 19 января 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 19 января 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 января 2021 г. 16:00
Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 1000000 (количество штук)
Основание возникновения КД Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя, серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 06.04.2020 г.

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).

Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному действию, связанное с разделением технологий участия в корпоративном действии BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» в зависимости от типа облигации.

В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих параметров:
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна» заменён на «Неизвестно»;
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна» заменён на «Неизвестно».

Эмитент при дальнейшем обновлении информации о КД выберет один из следующих вариантов подачи требований: «Подача требований эмитенту (агенту эмитента)», «Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг» или «Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг».

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей