Новости
21 декабря 2020
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 358153 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 358153X28476 | Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4-01-36502-R | 26 мая 2016 г. | облигации | RU000A0JWKY8 | RU000A0JWKY8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода, рассчитанного в порядке, указанном в п. 17 Решения о выпуске облигаций.<br/>Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
| Период действия предложения | с 06 июля 2018 г. по 21 июня 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 21 июня 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 июня 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Существенное нарушение условий исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям, начисленного по четвертому купонному периоду, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней (дефолт) в размере 426 150 000,00 (Четыреста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Дата возникновения основания: 06.07.2018г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному действию, связанное с разделением технологий участия в корпоративном действии BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» в зависимости от типа облигации.
В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих параметров:
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна» заменён на «Неизвестно»;
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна» заменён на «Неизвестно».
Эмитент при дальнейшем обновлении информации о КД выберет один из следующих вариантов подачи требований: «Подача требований эмитенту (агенту эмитента)», «Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг» или «Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг».
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
