Новости
29 апреля 2021
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 580608 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 28 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
580608X51146 | Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 11.18 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1011.18 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 16 850 штук Биржевых облигаций. <br/>Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 17 038 383 рублей. <br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию, составляет 1011,18 рублей, при этом:<br/>1 000 рублей - номинальная стоимость одной облигации, накопленный купонный доход на дату приобретения 11,18 рублей. |
Период действия предложения | с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 апреля 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 апреля 2021 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Основание возникновения КД | Дата погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 28 апреля 2021 года (В соответствии с п. 9.5.1 Условий выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а именно: не позднее 28.04.2021 включительно). |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание порядка расчетов |
Расчеты иным способом | https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nE1-AgaXAikCQXPxnEmkH5w-B-B |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД