+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

29 апреля 2021

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580608
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 апреля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
580608X51146 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-01-00412-R-001P 12 августа 2019 г. облигации RU000A100V61 RU000A100V61 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 11.18 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1011.18 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 16 850 штук Биржевых облигаций. <br/>Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 17 038 383 рублей. <br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию, составляет 1011,18 рублей, при этом:<br/>1 000 рублей - номинальная стоимость одной облигации, накопленный купонный доход на дату приобретения 11,18 рублей.
Период действия предложения с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 апреля 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Дата погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 28 апреля 2021 года (В соответствии с п. 9.5.1 Условий выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а именно: не позднее 28.04.2021 включительно).

 

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты иным способом https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nE1-AgaXAikCQXPxnEmkH5w-B-B

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей