+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

5 мая 2021

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Экспобанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 535522
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
535522X51778 Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" 4B020202998B 18 октября 2013 г. облигации RU000A100YT4 RU000A100YT4 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.26 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.26 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены номинал + НКД
Период действия предложения с 23 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 29 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 апреля 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 446807  

 

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей