Новости
16 июля 2021
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 394307 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 05 августа 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
394307X46601 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-04-36241-R-001P | 30 января 2019 г. | облигации | RU000A1002L3 | RU000A1002L3 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
Период действия предложения | с 27 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 августа 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 августа 2021 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Программа биржевых облигаций серии 001Р, утвержденная решением Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятого «25» августа 2016 г., Решение от «25» августа 2016 г. № б/н. Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-04 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденные решением Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятым «25» января 2019 г., Приказ от «25» января 2019 г. № Б/Н. Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «29» января 2019 г.). Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «29» января 2019 г.). |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INTR | 394056 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД