Новости
2 августа 2021
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 394307 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 394307X46601 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-04-36241-R-001P | 30 января 2019 г. | облигации | RU000A1002L3 | RU000A1002L3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 27 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 августа 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 августа 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |
Отмена кд в связи с полным досрочным погашением.
Порядок осуществления досрочного погашения облигаций или приобретения, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении / приобретении таких облигаций:
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: последние 5 (Пять) рабочих дней 5-го купонного периода Облигаций (с 27.07.2021 по 02.08.2021).
Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (05.08.2021)
Порядок приобретения Биржевых облигаций установлен п. 10.1 Программы биржевых облигаций серии 001Р.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
