Новости

4 апреля 2016

О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	225333
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 мая 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
225333X15090	Polymetal International plc_ORD SHS	акции обыкновенные	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 мая 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»	05 мая 2016 г.
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	001

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД	05 мая 2016 г. 10:00
Дата истечения срока	06 мая 2016 г.
Период действия	с 30 марта 2016 г. по 06 мая 2016 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 мая 2016 г.
Дата валютирования	27 мая 2016 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.13 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470Y

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД	05 мая 2016 г. 10:00
Дата истечения срока	06 мая 2016 г.
Период действия	с 30 марта 2016 г. по 06 мая 2016 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 мая 2016 г.
Дата валютирования	27 мая 2016 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 12/05/2016

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты» по обыкновенным акциям Polymetal International plc_ORD SHS, ISIN JE00B6T5S470.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить в:
вариант 001 – долларах США – опция применяется по умолчанию;
вариант 002 – фунтах стерлингов, курс конвертации уточняется.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД для получения дивидендов в фунтах стерлингов:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия –225333, и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 19.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий;
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты»;
3. идентификатор типа КД – DVCA;
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. референс корпоративного действия;
7. количество ценных бумаг, предъявляемых к корпоративному действию;
8. выбранную опцию;
9. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»;
10. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг;
11. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения дивидендов при выборе варианта 002. Для получения дивидендов по варианту 001 (доллары США), предоставлять заявления в НКО ЗАО НРД на участие в корпоративном действии не требуется.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU MAY
CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP AT A CONVERSION
RATE TO BE ANNOUNCED.
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE