Новости
26 апреля 2016
Об отмене корпоративного действия "Иное событие" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 223635 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 223635D122 | BNY Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 мая 2016 г. |
| Дата платежа | 22 июня 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 25.04.2016г:
Корпоративное действие было отменено.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
THIS EVENT IS CANCELLED BY THE AGENT.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 13.04.2016:
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22 июня 2016 года.
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15 июня 2016 года.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех вышестоящих депозитариев о списания комиссии.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15JUN16.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, BNY MELLON NEW YORK.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ROS AGRO PLC, ISIN US7496552057.
Согласно поступившей информации 22 июня 2016 г. с держателей депозитарных расписок будет списана комиссия в размере 0,03 долларов на одну депозитарную расписку.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
SERVICE FEE: USD 0.03/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR ROS AGRO PLC - DR
REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/06/16 WITH VALUE DATE 22/06/16.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON THE EUROCLEAR WEBSITE AND
ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER 907933
Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (17.28 Кб)
Информация, содержащаяся в Приложении 1 доступна только для депонентов, владеющих ценными бумагами на дату фиксации списка.
Для доступа к содержимому файла в Приложении 1 необходимо использовать пароль*.
Для получения пароля просьба обращаться в клиентский отдел ОАО "ИК "ДОХОДЪ".
* Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
