Новости
12 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 230984 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 230984D122 | BNY Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 29 апреля 2016 г. |
| Дата фиксации | 15 июня 2016 г. |
| Дата платежа | 22 июля 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 06.05.2016г:
Согласно полученной информации, Clearstream Banking S.A. произведет списание комиссии 15.07.2016г, Euroclear Bank S.A./N.V. - 22.07.2016г.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITORY FOR ROS AGRO PLC - DR
REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
DEPOSITARY SERVICING FEES ON 22/07/16 WITH VALUE DATE 22/07/16.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON THE EUROCLEAR WEBSITE AND
ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER 907933
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации 15 июля 2016 г. с держателей депозитарных расписок будет списана комиссия в размере 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
GENERAL EVENT
-------------------------------------------------------
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15JUL16.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, JP MORGAN.
.
-------------------------------------------------------
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC061438742150616
.
Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (9.52 Кб)
Информация, содержащаяся в Приложении 1, доступна только для депонентов, владеющих укзанными ценными бумагами.
Для доступа к содержимому файла в Приложении 1 необходимо использовать пароль*.
Для получения пароля просьба обращаться в клиентский отдел ОАО "ИК "ДОХОДЪ".
* Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
