Новости

27 марта 2018

О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S (депозитарная расписка US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	336241
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
336241D195	Deutsche bank Luxembourg S.A.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S	Глобальная депозитарная расписка	US52634T2006	US52634T2006	Lenta Ltd.	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 апреля 2018 г.
Дата платежа	22 мая 2018 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 26.03.2018:
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15.05.2018.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15MAY18.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS.
.
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC 103087686 02042018
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.05.2018.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.03/DR

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LENTA
LTD-GDR-REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/05/18 WITH VALUE DATE 22/05/18.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.