Новости

6 апреля 2018

О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР En+ Group ORD SHS REG S (депозитарная расписка US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	335277
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
335277D376	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc.	Глобальная депозитарная расписка	US29355E2081	US29355E2081	En+ Group plc.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 апреля 2018 г.
Дата платежа	22 мая 2018 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 05.04.2018:
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream banking S.A. - 15.05.2018.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THAT THE DEPOSITARY
SERVICING FEES OF USD 0.01 PER DR
WILL BE CHARGED ON 15MAY18.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, CITIBANK.
.
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC 170465199 02042018
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.05.2018.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

SERVICE FEE: USD 0.01/DR

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR EN+ GROUP PLC - GDR REGS CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/18 WITH VALUE DATE 22/05/18.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.