Новости

24 января 2019

О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	383310
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
383310D90	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.	Глобальная депозитарная расписка	US98387E2054	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	акции обыкновенные	4 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 января 2019 г.
Дата платежа	22 февраля 2019 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 23.01.2019
Получена информация о списании комиссии за депозитарное обслуживание от Clearstream Banking S.A.
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15 февраля 2019 г.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THAT THE DEPOSITARY
SERVICING FEES OF USD 0.03 PER DR
WILL BE CHARGED ON 15FEB19.
.
PLEASE NOTE THAT THERE WILL BE NO
MT566 SENT FOR THIS EVENT. DUE TO
CHANGE OF PROCESS, ALL DSF EVENTS
WILL BE VISIBLE AS PART OF MONTHLY
INVOICE ONLY.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, BNY MELLON NEW YORK.
.
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC 027546455 02012019
Конец обновления.

Обновление от 03.12.2018:

Получена документация о корпоративном действии от Bank of New York Mellon, которая приложена к данному сообщению, а также доступна на официальном сайте BNY Mellon.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22 февраля 2019г.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR

--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR X5 RETAIL GROUP NV -
REG S GDR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/19 WITH VALUE DATE 22/02/19.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.