Новости
3 января 2020
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Ломбард "Мастер" ИНН 7720817127 (облигация 4B02-06-36516-R-001P / ISIN RU000A100JG2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426070 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 426070X49603 | Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер" | 4B02-06-36516-R-001P | 02 июля 2019 г. | облигации | RU000A100JG2 | RU000A100JG2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Возможность подачи требований на Бирже | Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.88 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.88 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций» (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций) – 100.00% (Сто целых 00/100 процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевых облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов. |
| Период действия предложения | с 01 июля 2020 г. 09:00 по 07 июля 2020 г. 18:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).
Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному действию, связанное с вступлением в силу с 01.01.2020 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» и изменениями в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий».
В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих параметров:
Признак «Расчёты через Биржу» заменён на «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна»;
Признак «Расчёты иным способом» заменён на «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна».
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
