Новости
22 сентября 2021
О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B7L7CP77)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 630305 |
Код типа корпоративного действия | SPLF |
Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
630305S8703 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class) | открытый | IE00B7L7CP77 | IE00B7L7CP77 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 07 октября 2021 г. |
Дата фиксации | 06 октября 2021 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 635400PIPCYVH1XYEB80 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | IE00B7L7CP77 |
Описание бумаги | FinEx Tradable Russian C.(RUB) |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | IE00B7L7CP77 |
Описание бумаги | FinEx Tradable Russian C.(RUB) |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 100.0/1.0 |
Дата платежа | 07 октября 2021 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ONCE THE RECORD DATE HAS BEEN REACHED, WE WILL
CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF.
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД