Новости
4 марта 2022
О корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - Becton, Dickinson and Company ORD SHS (акция ISIN US0758871091)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 670397 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 670397X41684 | Becton, Dickinson and Company ORD SHS | акции обыкновенные | US0758871091 | US0758871091 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 05 апреля 2022 г. |
| Дата фиксации | 04 апреля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.2/1.0 |
| Дата платежа | 05 апреля 2022 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110317000RATIO: 1 SHARE OF EMBECTA COMMONSTOCK FOR EVERY 5 COMMON SHARES OFBECTON DICKINSON AND COMPANY. CUSIP29082K105 TO BE OPENED |
Обновление от 03.03.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 02/03/2022: NEW CUSIP HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 22/03/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/04/2022
. DUE BILL DATE: 04/04/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN-OFF
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
