Новости
21 марта 2022
О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0078001056)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555031 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 555031X38700 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US0078001056 | US0078001056 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300VULNLWHE8QWI76 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US0078001056 |
| Описание бумаги | Aerojet Rocketdyne ORD SHS |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/RATIO TO BE CONFIRMED AT THELATER STAGE. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
--------------- EVENT DETAILS -------------------
LOCKHEED MARTIN CORPORATION ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC.
.
EACH OUTSTANDING SHARE OF AEROJET ROCKETDYNE COMMON STOCK WILL
AUTOMATICALLY BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE USD 56.00 IN
CASH, WITHOUT INTEREST, LESS ANY DIVIDENDS DECLARED PRIOR TO THE
MERGER.
.
THE PRICE IS EXPECTED TO REDUCE TO USD 51.00 PER SHARE AFTER THE
EXPECTED PRE-CLOSING PAYMENT OF A SPECIAL CASH DIVIDEND OF USD
5.00 PER SHARE TO AEROJET ROCKETDYNE STOCKHOLDERS AND HOLDERS OF
ITS 2.25 PER CENT CONVERTIBLE SENIOR NOTES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
