Новости
1 сентября 2022
О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 733028 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 733028X33667 | Royal Bank of Canada ORD SHS | акции обыкновенные | CA7800871021 | CA7800871021 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 26 октября 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 октября 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | CAD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 октября 2022 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 25 октября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.28 CAD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 25 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.28 CAD |
| Дополнительный текст | NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.960000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.088000 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 октября 2022 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 25 октября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA7800871021 |
| Описание бумаги | Royal Bank of Canada ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 ноября 2022 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Депоненты НКО АО НРД, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с управлением администрирования иностранных налогов по адресу электронной почты taxadmin@nsd.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
'PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA
AND THE US. '
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.------------------------
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A 'ONE-TIME CERTIFICATE', MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS' RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION 1 - CAD
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
CORPORATE ACTION.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SECURITIES, SEND AN INSTRUCTION TYPE
60 SUBTYPE SHS. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER
THE RECORD DATE.
.
REVOCABILITY:
.------------------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
