Новости

13 января 2023

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF RUB Share Class (акции ИФ ISIN IE00B7L7CP77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	771237
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
771237S8703	KBA Consulting Management Limited	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF RUB Share Class	открытый	IE00B7L7CP77	IE00B7L7CP77
771237S8703	KBA Consulting Management Limited	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF RUB Share Class	открытый	IE00B7L7CP77	IE00B7L7CP77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 января 2023 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “ Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, согласно информации Иностранного депозитария ISIN IE00B7L7CP77 будет списан без денежной выплаты, дата платежа - 17.01.2023. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/FUND CLOSURE - NO PAYMENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 12/01/2023
.-------------------------------
THIS SHARE CLASS WILL BE TERMINATED AT A VALUE OF
ZERO ON 17/01/2023.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S)
EITHER VIA EMAIL OR VIA THE WEBSITE
A. EMAIL:
SEND AN EMAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE
IN THE SUBJECT OF YOUR EMAIL THE FOLLOWING
REFERENCE 8647141-350
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH
TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE
DOCUMENT BY ENTERING EVENT NUMBER 8647141 IN THE
SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE
ACTIONS.