Новости
16 февраля 2023
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 779084 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 23 марта 2023 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций | 14 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
779084X67708 | Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-01-10609-P-001P | 11 августа 2021 г. | облигации | RU000A103JR3 | RU000A103JR3 | 1000 | 900 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 102 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 9.93 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 927.93 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | 102% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации + НКД |
Период действия предложения | с 28 февраля 2023 г. 10:00 по 20 марта 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 марта 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 марта 2023 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 450000 (количество штук) |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
Максимальное количество ценных бумаг к выкупу определяется как 15% от общего количества облигаций с рег. номером 4B02-01-10609-P-001P находящихся в обращении по состоянию на 22 марта 2023 года, но не более 450 000 шт.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД