Новости
22 марта 2023
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 782737 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
782737X67708 | Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-01-10609-P-001P | 11 августа 2021 г. | облигации | RU000A103JR3 | RU000A103JR3 | 1000 | 900 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 9.41 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 909.41 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения биржевых облигаций по формуле, указанной в п. 12 решения о выпуске биржевых облигаций |
Период действия предложения | с 27 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 марта 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 марта 2023 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Основание возникновения КД | в соответствии с пунктом 5.6.1. решения о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из событий, указанных в пункте 5.6.1. решения о выпуске Облигаций. 22.02.2023 года Эмитентом был заключен договор по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, с аудиторской организацией, не входящей в перечень аудиторских организаций, приведенных в подпункте d) пункта 5.6.1. решения о выпуске Облигаций, что является основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. В связи с раскрытием Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет настоящего сообщения, определен срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций: с 27.02.2023 по 20.03.2023 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
15.8 Информация о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций
в соответствии с пунктом 5.6.1. решения о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из событий, указанных в пункте 5.6.1. решения о выпуске Облигаций.
22.02.2023 года Эмитентом был заключен договор по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, с аудиторской организацией, не входящей в перечень аудиторских организаций, приведенных в подпункте d) пункта 5.6.1. решения о выпуске Облигаций, что является основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. В связи с раскрытием Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет настоящего сообщения, определен срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций: с 27.02.2023 по 20.03.2023
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД