Новости
1 ноября 2023
О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф США 500" (пай 4216 / ISIN RU000A102EQ8), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857749 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 16 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 857749S24871 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф США 500" | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 4216 | 23 ноября 2020 г. | паи | биржевой | RU000A102EQ8 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 857749S30899 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 5664 | 28 сентября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A1071F0 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 01 ноября 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 01 ноября 2023 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU000A102EQ8 | RU000A102EQ8 | RU000A1071F0 | RU000A1071F0 | 1 | 1 | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 853873 | |
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.
