Новости
22 ноября 2023
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 835401 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
835401X67374 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103G91 | RU000A103G91 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 30.81 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1030.81 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Величина накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации рассчитана по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где <br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 6; <br/>НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации; <br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации; <br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; <br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); <br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. <br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
Период действия предложения | с 19 августа 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 ноября 2023 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 ноября 2023 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
15.8 Информация о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД.