Новости
5 декабря 2023
О корпоративном действии "Иное событие" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Ресурсы" (пай 0698-94121750 / ISIN RU000A0JRXH6), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокиро
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869959 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 21 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 869959S6996 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Ресурсы" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 0698-94121750 | 12 декабря 2006 г. | паи | открытый | RU000A0JRXH6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 869959S31018 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Ресурсы"" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 5770 | 09 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107944 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 01 декабря 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 04 декабря 2023 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU000A0JRXH6 | RU000A0JRXH6 | RU000A107944 | RU000A107944 | 1 | 1 | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 865737 | |
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
