Новости
13 декабря 2023
О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 863533 |
Код типа корпоративного действия | MRGR |
Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
863533X19296 | VMware, Inc._CL A ORD SHS | акции обыкновенные Сlass A | US9285634021 | US9285634021 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 30 октября 2023 г. |
Дата фиксации | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US9285634021 |
Описание бумаги | VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 27 ноября 2023 г. |
Дата валютирования | 27 ноября 2023 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 142.5 USD |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
WTRC | 870606 | 870606X19296 |
Обновление от 13.12.2023:
Стала известна дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 28/11/2023: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY'S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
UNACCEPTED POSTITIONS FOR EVENT 944963 WAS ALSO ALLOCATED WITH
CASH CONSIDERATION USD 142.5 PER MULTIPLE
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 29/11/23 FOR VALUE 24/11/23.
.
END OF UPDATE
.-----------------------------------------------------------------
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД