+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Выплаты доходов

16 сентября 2021

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 624059
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
624059D122 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC Глобальная депозитарная расписка US7496552057 US7496552057 ROS AGRO PLC акции обыкновенные 5 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 сентября 2021 г.
Дата валютирования 17 сентября 2021 г.
Дата начала выплат 17 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.89 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Чистая ставка дивидендов 0.89 USD

Обновление от 16.09.2021:

Стала известна дата начала выплат, а также получена дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++APPROXIMATE DETAILS / Final details
will be known close to PD

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection

Конец обновления.


Обновление от 15.09.2021:

Стали известны дата валютирования и дата платежа.

Конец обновления.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку статей