Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий АО Актив ведет деятельность на рынке коллективных инвестиций с 2004 года. Входит в число членов СРО НАУФОР. Мы предлагаем услуги специализированного депозитария по обслуживанию ПИФ (АИФ), услуги специализированного регистратора, депозитарные услуги, информационные и консультационные услуги.

Услуги специализированного депозитария

Управляющим компаниям Саморегулируемым организациям

Услуги по обслуживанию УК ПИФ (АИФ) Участникам рынка коллективных инвестиций - управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) специализированный депозитарий АО Актив предлагает услуги, связанные с учетом и контролем имущества фондов, расчетом стоимости чистых активов, хранением документов и имущества и др.

Учет имущества и расчет стоимости чистых активов

Учет имущества, составляющего ПИФ (АИФ) с соблюдением требований законодательства;
Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с требованием законодательства;
Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария.

Контроль за деятельностью и распоряжением имущества

Контроль за соблюдением требований по порядку инвестирования имущества, составляющего ПИФ (АИФ);
Выдача согласия на распоряжение имуществом ПИФ (АИФ);
Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ (АИФ);
Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая;
Контроль выплаты вознаграждений, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ и иных расходов;
Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев паев ЗПИФ;
Контроль за соблюдением порядка и срока формирования/прекращения ПИФ.

Хранение документов и активов АО Актив предлагает также услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

Ведение реестра владельцев фонда

АО Актив предоставляет управляющим компаниям услуги по ведению реестра владельцев паев ПИФов;
Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев;
Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев;
Предоставление выписок по лицевым и иным счетам;
Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством;
Предоставление отчетов из системы ведения реестра.

Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно-правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.

Экспертиза и согласование Правил доверительного управления, изменений и дополнений;
Экспертиза и согласование Правил определения СЧА;
Сопровождение процедуры формирования фонда;
Сопровождение процедуры прекращения фонда;
Согласование отчета о прекращении фонда.

Учет активов и средств компенсационного фонда

Учет имущества и средств компенсационного фонда;
Расчет рыночной стоимости активов компенсационного фонда;
Сверка расчета рыночной стоимости средств компенсационного фонда;
Разработка и предоставление аналитической отчетности.

Контроль средств компенсационного фонда

Контроль за соответствием состава и структуры активов компенсационного фонда;
Контроль за соблюдением требований инвестиционной декларации;
Контроль за распоряжением средствами компенсационного фонда.

Хранение активов компенсационного фонда АО Актив предлагает услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Хранение имущества и средств компенсационного фонда;
Хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, компенсационного фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на имущество.

Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно — правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.

Оперативность

Согласование сделок
и платежных поручений

Поддержка ПО

Собственный IT-отдел,
разработка и поддержка ПО

Принцип одного окна

Индивидуальный менеджер,
прием и обработка обращений
с 9 до 18 по рабочим дням

Электронный документооборот

Порядок работы с системой ЭДО определяется Правилами электронного документооборота и соответствующим соглашением между специализированным депозитарием и его клиентом

Документы

Лицензия ЦБ РФ на осуществление Деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

№ 22-000-0-00093
от 27 июля 2010 г. Без ограничения срока действия

Скачать 1.7 Мб

Свидетельство №018 о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков в отношении профессиональной деятельности специализированного депозитария пенсионных фондов

№ 22-000-0-00093
от 27 июля 2010 г. Без ограничения срока действия

Скачать 1.7 Мб

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий АО Актив на рынке с 2004 года.

Деятельность лицензируется Банком России
Входит в число членов СРО НАУФОР
Опыт работы с имуществом инвестиционных фондов разных категорий и компенсационными фондами СРО
Опыт контроля различных операций в фондах - строительство, аренда, продажа недвижимости, займы, сделки с ценными бумагами, в том числе опыт обслуживания ЗПИФа -застройщика многоквартирных домов по 214 -ФЗ

30 ПИФ

и компенсационные фонды СРО

Наши клиенты -это участники рынка коллективных инвестиций (управляющие компании, акционерные фонды) и саморегулируемые организации

Раскрытие
информации