8 800 333 85 85 Бесплатно по России

Специализированный депозитарий

Специализированный
депозитарий

Специализированный депозитарий АО Актив ведет деятельность на рынке коллективных инвестиций с 2004 года. Входит в число членов СРО НАУФОР. Мы предлагаем услуги специализированного депозитария по обслуживанию ПИФ (АИФ), услуги специализированного регистратора, депозитарные услуги, информационные и консультационные услуги.

Специализированный депозитарий
Услуги специализированного депозитария
Управляющим компаниямУправляющим компаниям
Услуги по обслуживанию УК ПИФ (АИФ) Участникам рынка коллективных инвестиций - управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) специализированный депозитарий АО Актив предлагает услуги, связанные с учетом и контролем имущества фондов, расчетом стоимости чистых активов, хранением документов и имущества и др.
Учет имущества и расчет стоимости чистых активов
  • Учет имущества, составляющего ПИФ (АИФ) с соблюдением требований законодательства;
  • Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с требованием законодательства;
  • Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария.
Контроль за деятельностью и распоряжением имущества
  • Контроль за соблюдением требований по порядку инвестирования имущества, составляющего ПИФ (АИФ);
  • Выдача согласия на распоряжение имуществом ПИФ (АИФ);
  • Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ (АИФ);
  • Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая;
  • Контроль выплаты вознаграждений, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ и иных расходов;
  • Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев паев ЗПИФ;
  • Контроль за соблюдением порядка и срока формирования/прекращения ПИФ.
ДалееДалее
Хранение документов и активов АО Актив предлагает также услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.
Ведение реестра владельцев фонда
  • АО Актив предоставляет управляющим компаниям услуги по ведению реестра владельцев паев ПИФов;
  • Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
  • Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев;
  • Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев;
  • Предоставление выписок по лицевым и иным счетам;
  • Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством;
  • Предоставление отчетов из системы ведения реестра.
Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно-правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.

  • Экспертиза и согласование Правил доверительного управления, изменений и дополнений;
  • Экспертиза и согласование Правил определения СЧА;
  • Сопровождение процедуры формирования фонда;
  • Сопровождение процедуры прекращения фонда;
  • Согласование отчета о прекращении фонда.
Саморегулируемым организациямСаморегулируемым организациям
Учет активов и средств компенсационного фонда
  • Учет имущества и средств компенсационного фонда;
  • Расчет рыночной стоимости активов компенсационного фонда;
  • Сверка расчета рыночной стоимости средств компенсационного фонда;
  • Разработка и предоставление аналитической отчетности.
Контроль средств компенсационного фонда
  • Контроль за соответствием состава и структуры активов компенсационного фонда;
  • Контроль за соблюдением требований инвестиционной декларации;
  • Контроль за распоряжением средствами компенсационного фонда.
Хранение активов компенсационного фонда АО Актив предлагает услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности
  • Хранение имущества и средств компенсационного фонда;
  • Хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, компенсационного фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на имущество.
ДалееДалее
Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно — правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.
Оперативность
Согласование сделок
и платежных поручений
Поддержка ПО
Собственный IT-отдел,
разработка и поддержка ПО
Принцип одного окна
Индивидуальный менеджер,
прием и обработка обращений
с 9 до 18 по рабочим дням
Электронный документооборот
Порядок работы с системой ЭДО определяется Правилами электронного документооборота и соответствующим соглашением между специализированным депозитарием и его клиентом

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий АО Актив на рынке с 2004 года.

  • Деятельность лицензируется Банком России
  • Входит в число членов СРО НАУФОР
  • Опыт работы с имуществом инвестиционных фондов разных категорий и компенсационными фондами СРО
  • Опыт контроля различных операций в фондах - строительство, аренда, продажа недвижимости, займы, сделки с ценными бумагами, в том числе опыт обслуживания ЗПИФа -застройщика многоквартирных домов по 214 -ФЗ

30 ПИФ

и компенсационные фонды СРО

Наши клиенты -это участники рынка коллективных инвестиций (управляющие компании, акционерные фонды) и саморегулируемые организации