8 800 333 85 85 Бесплатно по России

Сообщения депозитария

26

Мая

17:00

Особенности обновления раздела "Сообщения депозитария"

Уважаемые клиенты! 

 

С 14 апреля 2022 года по адресу https://aktiv.ru/ начал работать новый корпоративный сайт АО Актив. 

 

Обращаем внимание, что сообщения депозитария до завершения технических работ будут доступны на старой версии сайта

 - Новости: https://old.aktiv.ru/ik/depositary/news/

 - Выплаты доходов: https://old.aktiv.ru/ik/depositary/dividend 

 

Надеемся на ваше понимание.

Подробнее

25

Мая

15:30

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Spirit Airlines, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8485771021)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703987

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

SUNDOWN ACQUISITION

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703987X26548

Spirit Airlines, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US8485771021

US8485771021

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SUNDOWN ACQUISITION

Идентификатор LEI эмитента

549300DCAFIXFNFR3304

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 июня 2022 г. 11:00

Последний срок ответа рынку

30 июня 2022 г. 23:00

Дата истечения срока

30 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 24 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 24 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 24 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 11:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8485771021

Описание бумаги

SPIRIT AIRLINES INC.ORDSHR USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 30.0 USD

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 июня 2022 г. 11:00

Последний срок ответа рынку

30 июня 2022 г. 23:00

Дата истечения срока

30 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 24 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Обновление от 25.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила информация о сроках и порядке проведения КД.

За подробной информацией об условиях проведения корпоративного действию необходимо обращаться к THE OFFERING MATERIAL. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обращаться к Агенту напрямую по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 24/05/2022: DEADLINE, ACTIONS TO BE TAKEN AND EVENT
DETAILS HAVE BEEN ADDED
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY JETBLUE AIRWAYS
CORPORATION (THE COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 30
A SHARE.
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 800-5190
BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 16/05/2022 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER. SUNDOWN ACQUISITION CORP., A DELAWARE
CORPORATION (THE PURCHASER) AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY
OF JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (TOGETHER
WITH ITS SUBSIDIARIES, JETBLUE), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF
THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER
SHARE (THE SHARES), OF SPIRIT AIRLINES, INC., A DELAWARE
CORPORATION (SPIRIT), AT USD 30.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER
IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR
SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL THAT ACCOMPANIES THE OFFER TO
PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME
TO TIME, THE LETTER OF TRANSMITTAL, AND TOGETHER WITH THE OFFER
TO PURCHASE, THE OFFER). CONSUMMATION OF THE OFFER IS CONDITIONED
UPON, AMONG OTHER THINGS:
(I) THERE BEING VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN ON OR PRIOR TO
THE EXPIRATION DATE (AS DEFINED IN THIS OFFER TO PURCHASE) A
NUMBER OF SHARES WHICH, TOGETHER WITH ANY SHARES THEN OWNED BY
JETBLUE AND ITS SUBSIDIARIES (INCLUDING THE PURCHASER),
REPRESENTS AT LEAST A MAJORITY OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES
OUTSTANDING ON A FULLY DILUTED BASIS,
(II) THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED FEBRUARY 5, 2022 (AS
AMENDED FROM TIME TO TIME, THE FRONTIER MERGER AGREEMENT), AMONG
SPIRIT, TOP GUN ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION
(FRONTIER MERGER SUB), AND FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC., A
DELAWARE CORPORATION, HAVING BEEN VALIDLY TERMINATED IN
ACCORDANCE WITH ITS TERMS, (III) THE SPIRIT STOCKHOLDERS HAVING
NOT ADOPTED THE FRONTIER MERGER AGREEMENT AND NOT APPROVED THE
TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY,
(IV) JETBLUE, THE PURCHASER AND SPIRIT HAVING ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT (IN FORM AND SUBSTANCE SATISFACTORY
TO JETBLUE IN ITS REASONABLE DISCRETION) WITH RESPECT TO THE
ACQUISITION OF SPIRIT BY JETBLUE PROVIDING FOR A SECOND-STEP
MERGER PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW
OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), WITH SPIRIT SURVIVING AS A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE, WITHOUT THE REQUIREMENT FOR
APPROVAL OF ANY STOCKHOLDER OF SPIRIT, TO BE EFFECTED PROMPTLY
FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AND SUCH MERGER
AGREEMENT HAVING NOT BEEN TERMINATED AND THE CONDITIONS TO
EFFECTING THE POTENTIAL MERGER (AS DEFINED IN THE OFFER TO
PURCHASE) PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE DGCL BEING SATISFIED
UPON THE ACCEPTANCE FOR PAYMENT OF SHARES TENDERED PURSUANT TO
THE OFFER. SEETHE OFFER - SECTION 14 - CONDITIONS OF THE OFFER
.

IF THE OFFER IS CONSUMMATED, JETBLUE INTENDS TO COMPLETE A
SECOND-STEP MERGER WITH SPIRIT IN WHICH SPIRIT WILL BECOME A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE AND ALL OF THE OUTSTANDING
SHARES THAT ARE NOT PURCHASED IN THE OFFER (OTHER THAN SHARES
HELD BY JETBLUE, THE PURCHASER, SPIRIT OR THEIR RESPECTIVE
SUBSIDIARIES IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND SHARES
AS TO WHICH DISSENTERS- RIGHTS HAVE BEEN PROPERLY PERFECTED) WILL
BE EXCHANGED FOR AN AMOUNT IN CASH PER SHARE EQUAL TO THE OFFER
PRICE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(AS FURTHER DESCRIBED THEREIN, THE POTENTIAL MERGER).
NO APPRAISAL RIGHTS WILL BE AVAILABLE TO STOCKHOLDERS IN
CONNECTION WITHTHE OFFER. HOWEVER, IF THE POTENTIAL MERGER IS
COMPLETED, STOCKHOLDERS OF SPIRIT WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES
IN THE OFFER, CONTINUE TO HOLD SHARES AT THE TIME OF COMPLETION
OF THE POTENTIAL MERGER, NEITHER VOTE IN FAVOR OF THE POTENTIAL
MERGER NOR CONSENT THERETO IN WRITING AND OTHERWISE COMPLY WITH
THE APPLICABLE STATUTORY PROCEDURES UNDER SECTION 262 OF THE DGCL
WILL HAVE THE RIGHT TO DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES. UNDER
SECTION 262 OF THE DGCL, SUCH STOCKHOLDERS WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE A JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR VALUE OF THEIR
SHARES, EXCLUSIVE OF ANY ELEMENT OF VALUE ARISING FROM THE
ACCOMPLISHMENT OR EXPECTATION OF THE POTENTIAL MERGER, AND TO
RECEIVE PAYMENT OF THAT FAIR VALUE IN CASH, TOGETHER WITH A FAIR
RATE OF INTEREST, IF ANY. ANY JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR
VALUE OF SHARES COULD BE BASED UPON FACTORS OTHER THAN, OR IN
ADDITION TO, THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE POTENTIAL
MERGER OR THE MARKET VALUE OF THE SHARES. THE VALUE SO DETERMINED
COULD BE MORE OR LESS THAN THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE
POTENTIAL MERGER. THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON
THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED. THERE IS A
2-TRADING DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
END OF UPDATE
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO TENDER YOUR SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 CASH BEFORE
THE EUROCLEAR BANK DEADLINE DATE AND TIME. MENTION A CONTACT NAME
AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72.
.
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE '
NOAC'. SPECIFY THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY
.----------------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMEN.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Детали корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
MORE INFORMATION TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ACTIONS TO BE TAKEN WILL BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

25

Мая

13:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Himax Technologies, Inc.

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704899

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

12 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

704899D421

ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация

Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Himax Technologies, Inc.

Американская депозитарная расписка

US43289P1066

US43289P1066

Himax Technologies, Inc.

акции обыкновенные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

12 июля 2022 г.

Дата валютирования

12 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.25 USD

Ставка удерживаемого налога, %

21 %

Расходы (комиссии)

0.01 USD

Чистая ставка дивидендов

1.24 USD

Обновление от 25.05.2022:

Стала известна экс-дивидендная дата.

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

25

Мая

11:15

Выплата купонного дохода по облигациям АО "МаксимаТелеком" (гос. рег. № 4B02-02-53817-H-001P)

Произведена выплата 3-го купонного дохода по облигациям

АО "МаксимаТелеком" (гос. рег. № 4B02-02-53817-H-001P)

Дата фиксации списка: 23.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 48.62 руб.

Подробнее

25

Мая

10:45

Выплата купонного дохода по облигациям ПАО "ЛК "Европлан" (гос. рег. № 4B02-06-56453-P)

Произведена выплата 6-го купонного дохода по облигациям

ПАО "ЛК "Европлан" (гос. рег. № 4B02-06-56453-P)

Дата фиксации списка: 23.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 29.52 руб.

Подробнее

25

Мая

10:15

Выплата дивидендов по акциям ПАО "НОВАТЭК"

Произведена выплата дивидендов по акциям

ПАО "НОВАТЭК" за 2021 года

Дата закрытия реестра: 05.05.2022 г.

Размер выплаты на 1 АО: 43.77 руб.

Подробнее

25

Мая

10:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

693549

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

07 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

693549X15074

Johnson & Johnson_ORD SHS

акции обыкновенные

US4781601046

US4781601046

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

06 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 июня 2022 г.

Дата валютирования

07 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.13 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.791 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

693570

693570X15074

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

25

Мая

09:15

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

693570

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

693570X15074

Johnson & Johnson_ORD SHS

акции обыкновенные

US4781601046

US4781601046

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

06 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

06 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

693549

693549X15074

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

18:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS (акция ISIN US8794338298)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704903

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704903X48859

Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS

акции обыкновенные

US8794338298

US8794338298

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704876

704876X48859

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Himax Technologies, Inc.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Himax Technologies, Inc. (депозитарная расписка ISIN US43289P1066)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704899

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

704899D421

ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация

Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Himax Technologies, Inc.

Американская депозитарная расписка

US43289P1066

US43289P1066

Himax Technologies, Inc.

акции обыкновенные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

12 июля 2022 г.

Дата валютирования

12 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.25 USD

Ставка удерживаемого налога, %

21 %

Расходы (комиссии)

0.01 USD

Чистая ставка дивидендов

1.24 USD

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS (акция ISIN US8794338298)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704876

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704876X48859

Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS

акции обыкновенные

US8794338298

US8794338298

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Дата валютирования

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.18 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.126 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:15

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - J&J Snack Foods Corp. ORD SHS (акция ISIN US4660321096)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704711

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704711X26446

J&J Snack Foods Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

US4660321096

US4660321096

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

08 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704691

704691X26446

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Terex Corporation ORD SHS (акция ISIN US8807791038)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704443

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

21 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704443X37020

Terex Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US8807791038

US8807791038

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

20 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

YAWJZJYEQ7M1SYMOS462

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 июня 2022 г.

Дата валютирования

21 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.13 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.091 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Lancaster Colony Corporation ORD SHS (акция ISIN US5138471033)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704434

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

09 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704434X37607

Lancaster Colony Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US5138471033

US5138471033

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

09 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704390

704390X37607

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Thermo Fisher Scientific Inc. ORD SHS (акция ISIN US8835561023)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704452

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704452X26562

Thermo Fisher Scientific Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US8835561023

US8835561023

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

HCHV7422L5HDJZCRFL38

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июля 2022 г.

Дата валютирования

15 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.21 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A (акция ISIN US6092071058)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704447

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704447X21215

Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US6092071058

US6092071058

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

13 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

13 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704402

704402X21215

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Navient Corporation ORD SHS (акция ISIN US63938C1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704449

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704449X36794

Navient Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US63938C1080

US63938C1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

16 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

16 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704408

704408X36794

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Zoetis Inc. ORD SHS (акция ISIN US98978V1035)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704458

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704458X44772

Zoetis Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US98978V1035

US98978V1035

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

21 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

31 августа 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

31 августа 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704411

704411X44772

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Xcel Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US98389B1008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704473

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

20 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704473X48878

Xcel Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US98389B1008

US98389B1008

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

19 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

20 июля 2022 г.

Дата валютирования

20 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4875 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.34125 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Terex Corporation ORD SHS (акция ISIN US8807791038)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704495

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704495X37020

Terex Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US8807791038

US8807791038

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

20 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704443

704443X37020

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Thermo Fisher Scientific Inc. ORD SHS (акция ISIN US8835561023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 704497
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
704497X26562 Thermo Fisher Scientific Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8835561023 US8835561023

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 июля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 704452 704452X26562  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Xcel Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US98389B1008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704511

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704511X48878

Xcel Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US98389B1008

US98389B1008

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

19 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

19 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704473

704473X48878

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Atmos Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN US0495601058)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699490

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699490X38526

Atmos Energy Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US0495601058

US0495601058

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

23 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

03 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

699469

699469X38526

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Atmos Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN US0495601058)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699469

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699469X38526

Atmos Energy Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US0495601058

US0495601058

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

23 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

03 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

QVLWEGTD2S8GJMO8D383

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 июня 2022 г.

Дата валютирования

06 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.68 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.476 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

699490

699490X38526

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Booz Allen Hamilton Holding Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US0995021062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704656

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704656X40004

Booz Allen Hamilton Holding Corporation ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US0995021062

US0995021062

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Дата валютирования

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.43 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.301 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - J&J Snack Foods Corp. ORD SHS (акция ISIN US4660321096)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704691

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

11 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704691X26446

J&J Snack Foods Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

US4660321096

US4660321096

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

08 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

11 июля 2022 г.

Дата валютирования

11 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.633 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.4431 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

17:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Booz Allen Hamilton Holding Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US0995021062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704689

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704689X40004

Booz Allen Hamilton Holding Corporation ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US0995021062

US0995021062

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704656

704656X40004

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

16:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US50212V1008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704425

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

09 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704425X38494

LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US50212V1008

US50212V1008

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

09 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

23 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704386

704386X38494

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

16:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Zoetis Inc. ORD SHS (акция ISIN US98978V1035)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704411

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704411X44772

Zoetis Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US98978V1035

US98978V1035

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

21 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

31 августа 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 июля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300HD9Q1LOC9KLJ48

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 сентября 2022 г.

Дата валютирования

01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.325 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.2275 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

16:15

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Navient Corporation ORD SHS (акция ISIN US63938C1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704408

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

17 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704408X36794

Navient Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US63938C1080

US63938C1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

16 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

54930067J0ZNOEBRW338

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

17 июня 2022 г.

Дата валютирования

17 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.16 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.112 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

16:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A (акция ISIN US6092071058)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704402

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

14 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704402X21215

Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US6092071058

US6092071058

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

13 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300DV9GIB88LZ5P30

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

14 июля 2022 г.

Дата валютирования

14 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.35 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.245 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

15:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lancaster Colony Corporation ORD SHS (акция ISIN US5138471033)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704390

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704390X37607

Lancaster Colony Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US5138471033

US5138471033

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

09 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Дата валютирования

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.8 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.56 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

15:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US50212V1008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704386

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704386X38494

LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US50212V1008

US50212V1008

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

09 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300XROQ4Y8G2L7682

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Дата валютирования

24 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.25 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.175 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

24

Мая

15:15

Выплата купонного дохода по облигациям Veb Finance plc (ISIN XS0993162683)

Произведена выплата купонного дохода по облигациям

Veb Finance plc (ISIN XS0993162683)

Дата фиксации списка: 20.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 1749,51 руб.

Подробнее

24

Мая

11:15

Выплата купонного дохода по облигациям МФК Быстроденьги (ООО) (гос. рег. № 4B02-01-00487-R-001P)

Произведена выплата 30-го купонного дохода по облигациям

МФК Быстроденьги (ООО) (гос. рег. № 4B02-01-00487-R-001P)

Дата фиксации списка: 20.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 6.25 руб

Подробнее

24

Мая

10:45

Выплата купонного дохода по облигациям ООО "Вита Лайн" (гос. рег. № 4B02-01-00510-R-001P)

Произведена выплата 7-го купонного дохода по облигациям

ООО "Вита Лайн" (гос. рег. № 4B02-01-00510-R-001P)

Дата фиксации списка: 20.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 24.93 руб.

Подробнее

24

Мая

10:30

Выплата купонного дохода и частичное досрочное погашение по облигациям ООО "Трейд Менеджмент" (гос. рег. № 4B02-01-00498-R-001P)

Произведена выплата 30-го купонного дохода и частичное досрочное погашение по облигациям

ООО "Трейд Менеджмент" (гос. рег. № 4B02-01-00498-R-001P)

Дата фиксации списка: 20.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 80.55 руб.

Величина погашаемого номинала: 1000 руб.

Подробнее

23

Мая

13:30

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0091581068)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704314

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704314X41664

Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US0091581068

US0091581068

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

05 августа 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 августа 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

704290

704290X41664

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

13:15

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0091581068)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704290

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704290X41664

Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US0091581068

US0091581068

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

05 августа 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

08 августа 2022 г.

Дата валютирования

08 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.62 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

1.134 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

12:45

Выплата купонного дохода по облигациям АК "АЛРОСА" (ПАО) (гос. рег. № 4B02-07-40046-N)

Произведена выплата 8-го купонного дохода по облигациям

АК "АЛРОСА" (ПАО) (гос. рег. № 4B02-07-40046-N)

Дата фиксации списка: 19.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 14.34 руб.

Подробнее

23

Мая

12:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Hershey Company ORD SHS (акция ISIN US4278661081)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

696750

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

696750X41761

The Hershey Company ORD SHS

акции обыкновенные

US4278661081

US4278661081

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июня 2022 г.

Дата валютирования

15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.901 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.6307 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

696763

696763X41761

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

12:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PetMed Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7163821066)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699704

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699704X37102

PetMed Express, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US7163821066

US7163821066

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

529900PGHW5ASJ1AZL48

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 мая 2022 г.

Дата валютирования

27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.21 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

699722

699722X37102

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

11:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. (депозитарная расписка ISIN US47215P1066)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699373

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

14 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

699373D239

Deutsche Bank Trust Company Americas

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc.

Американская депозитарная расписка

US47215P1066

US47215P1066

JD.com, Inc.

акции обыкновенные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

14 июня 2022 г.

Дата валютирования

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.26 USD

Чистая ставка дивидендов

1.26 USD

Обновление от 10.05.2022:

Стала известна экс-дивидендная дата.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

10:30

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Otis Worldwide Corporation ORD SHS (акция ISIN US68902V1070)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

694867

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

694867X55588

Otis Worldwide Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US68902V1070

US68902V1070

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

09 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

694779

694779X55588

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

10:15

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

127123

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 мая 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Veb Finance plc 5.942 21/11/23

облигации

XS0993162683

XS0993162683

1000

1000

USD

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.942

Размер купонного дохода в валюте платежа

29.71

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

21 ноября 2021 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 мая 2022 г.

Количество дней в купонном периоде

180

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

10:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - PetMed Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7163821066)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699722

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699722X37102

PetMed Express, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US7163821066

US7163821066

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 мая 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

699704

699704X37102

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

23

Мая

09:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Agilent Technologies, Inc._ORD SHS (акция ISIN US00846U1016)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

704003

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

704003X22812

Agilent Technologies, Inc._ORD SHS

акции обыкновенные

US00846U1016

US00846U1016

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703997

703997X22812

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

14:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Agilent Technologies, Inc._ORD SHS (акция ISIN US00846U1016)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703997

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703997X22812

Agilent Technologies, Inc._ORD SHS

акции обыкновенные

US00846U1016

US00846U1016

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Дата валютирования

27 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.21 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.147 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

14:30

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - The Progressive Corporation ORD SHS (акция ISIN US7433151039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703967

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

07 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703967X39915

The Progressive Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US7433151039

US7433151039

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

07 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703949

703949X39915

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

14:15

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - B&G Foods, Inc. ORD SHS (акция ISIN US05508R1068)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703944

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703944X41679

B&G Foods, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US05508R1068

US05508R1068

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703924

703924X41679

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

14:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Progressive Corporation ORD SHS (акция ISIN US7433151039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703949

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703949X39915

The Progressive Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US7433151039

US7433151039

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

07 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июля 2022 г.

Дата валютирования

15 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.07 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

13:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Winnebago Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9746371007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703943

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

08 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703943X41896

Winnebago Industries, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US9746371007

US9746371007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

08 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

28 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703923

703923X41896

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

13:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - B&G Foods, Inc. ORD SHS (акция ISIN US05508R1068)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703924

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703924X41679

B&G Foods, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US05508R1068

US05508R1068

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300TRW1LZMDJZAQ78

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 августа 2022 г.

Дата валютирования

01 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.475 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.3325 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

13:15

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Winnebago Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9746371007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703923

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703923X41896

Winnebago Industries, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US9746371007

US9746371007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

08 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

28 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300B7OYKYJLTE3G11

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 июня 2022 г.

Дата валютирования

29 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.18 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.126 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

13:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Century Communities, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1565043007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703905

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703905X39147

Century Communities, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US1565043007

US1565043007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703887

703887X39147

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

12:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Century Communities, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1565043007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703887

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703887X39147

Century Communities, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US1565043007

US1565043007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июня 2022 г.

Дата валютирования

15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.14 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

12:30

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - American Tower Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US03027X1000)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703809

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703809X25174

American Tower Corporation ORD SHS REIT

акции обыкновенные

US03027X1000

US03027X1000

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

07 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

07 июля 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703790

703790X25174

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

12:15

Выплата купонного дохода по облигациям ООО "ПР-Лизинг" (гос. рег. № 4B02-01-00371-R-002P)

Произведена выплата 21-го купонного дохода по облигациям

ООО "ПР-Лизинг" (гос. рег. № 4B02-01-00371-R-002P)

Дата фиксации списка: 18.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 8.22 руб

Подробнее

20

Мая

12:00

Выплата купонного дохода по облигациям ПАО "МТС" (гос. рег. № 4В02-14-04715-А-001P)

Произведена выплата 9-го купонного дохода по облигациям

ПАО "МТС" (гос. рег. № 4В02-14-04715-А-001P)

Дата фиксации списка: 18.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 16.45 руб.

Подробнее

20

Мая

11:45

Выплата купонного дохода по облигациям ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (гос. рег. № 4B02-01-58611-P-001P)

Произведена выплата 5-го купонного дохода по облигациям

ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" (гос. рег. № 4B02-01-58611-P-001P)

Дата фиксации списка: 18.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 24.31 руб.

Подробнее

20

Мая

11:00

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3989051095)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703804

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703804X48384

Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US3989051095

US3989051095

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703784

703784X48384

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

10:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - American Tower Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US03027X1000)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703790

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703790X25174

American Tower Corporation ORD SHS REIT

акции обыкновенные

US03027X1000

US03027X1000

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

07 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493006ORUSIL88JOE18

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

08 июля 2022 г.

Дата валютирования

08 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.43 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

1.001 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

10:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3989051095)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703784

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703784X48384

Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US3989051095

US3989051095

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300US8QAZJLWYAF63

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июня 2022 г.

Дата валютирования

15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.37 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.259 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

09:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

684576

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

684576X14193

Microsoft Corporation_ORD SHS

акции обыкновенные

US5949181045

US5949181045

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

08 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

INR2EJN1ERAN0W5ZP974

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

09 июня 2022 г.

Дата валютирования

09 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.62 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.434 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

684609

684609X14193

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

09:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eversource Energy ORD SHS (акция ISIN US30040W1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699003

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699003X41739

Eversource Energy ORD SHS

акции обыкновенные

US30040W1080

US30040W1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Дата валютирования

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.6375 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.44625 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

699032

699032X41739

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

20

Мая

09:15

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Eversource Energy ORD SHS (акция ISIN US30040W1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699032

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699032X41739

Eversource Energy ORD SHS

акции обыкновенные

US30040W1080

US30040W1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

699003

699003X41739

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

19

Мая

14:30

Выплата купонного дохода по ОФЗ серии 26 Минфина России (гос. рег. № 26229RMFS)

Произведена выплата 6-го купонного дохода по ОФЗ серии 26

Министерства финансов Российской Федерации (гос. рег. № 26229RMFS)

Дата фиксации списка: 17.05.2022 г.

Размер выплаты на 1 Цб: 35.65 руб.

Подробнее

19

Мая

14:30

Выплата купонного дохода по ОФЗ серии 29 Минфин России (гос. рег. № 29012RMFS)

Произведена выплата 11-го купонного дохода по ОФЗ серии 29

Министерства финансов Российской Федерации (гос. рег. № 29012RMFS)

Дата фиксации списка: 17.05.2022 г.

Размер выплаты на 1 Цб: 32.31 руб.

Подробнее

19

Мая

10:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Camping World Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US13462K1097)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703411

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703411X59443

Camping World Holdings, Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US13462K1097

US13462K1097

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

14 июня 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

28 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300E828QQI7MWI432

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 июня 2022 г.

Дата валютирования

29 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.625 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.4375 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

19

Мая

09:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Chemed Corporation ORD SHS (акция ISIN US16359R1032)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703250

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703250X48179

Chemed Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US16359R1032

US16359R1032

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

26 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703217

703217X48179

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

19

Мая

09:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Chemed Corporation ORD SHS (акция ISIN US16359R1032)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703217

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703217X48179

Chemed Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US16359R1032

US16359R1032

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

26 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

54930020031IDJT2IM79

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 июня 2022 г.

Дата валютирования

15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.36 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.252 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

19

Мая

09:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SSR Mining Inc. ORD SHS (акция ISIN CA7847301032)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703250

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703250X48179

Chemed Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US16359R1032

US16359R1032

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

26 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июня 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

703217

703217X48179

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

19

Мая

09:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4262811015)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

703154

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

14 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

703154X46479

Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US4262811015

US4262811015

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

13 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

529900X1QS8C54W0JB21

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

14 июня 2022 г.

Дата валютирования

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.49 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.343 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

18

Мая

12:00

Выплата купонного дохода по облигациям ООО "Электрощит-Стройсистема" (гос. рег. № 4B02-01-00427-R-001P)

Произведена выплата 11-го купонного дохода по облигациям

ООО "Электрощит-Стройсистема" (гос. рег. № 4B02-01-00427-R-001P)

Дата фиксации списка: 16.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 32.41 руб

Подробнее

18

Мая

11:45

Выплата купонного дохода по облигациям ПАО "Ростелеком" (гос. рег. № 4B02-03-00124-A-001P)

Произведена выплата 9-го купонного дохода по облигациям

ПАО "Ростелеком" (гос. рег. № 4B02-03-00124-A-001P)

Дата фиксации списка: 16.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 38.39 руб.

Подробнее

18

Мая

10:45

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PennyMac Financial Services, Inc. ORD SHS (акция ISIN US70932M1071)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699278

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699278X57057

PennyMac Financial Services, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US70932M1071

US70932M1071

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300ROMJKZKBYZNZ34

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 мая 2022 г.

Дата валютирования

27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.14 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

699300

699300X57057

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

18

Мая

10:30

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - PennyMac Financial Services, Inc. ORD SHS (акция ISIN US70932M1071)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699300

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699300X57057

PennyMac Financial Services, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US70932M1071

US70932M1071

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 мая 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

699278

699278X57057

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:45

Об отмене корпоративного действия "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

17 мая 2022

Об отмене корпоративного действия "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701823
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701823X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам  

 

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена инициатором

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:42

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702570
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702570X39298 Teradyne, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8807701029 US8807701029

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 702540 702540X39298  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:37

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc.ORD SHS.

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702554
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702554X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 18 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 702525 702525X47694  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:28

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702540
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702540X39298 Teradyne, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8807701029 US8807701029

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента C3X4YJ278QNZHRJULN75

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июня 2022 г.
Дата валютирования 17 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.11 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.077 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:27

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

17 мая 2022

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701592
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701592X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам  
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена из-за ошибки обработки
Причина отмены Заменено на КД DVCA реф. 702525

 

Обновление от 17.05.2022:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DVCA реф. 702525.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/05/2022:
THIS EVENT IS CANCELLED
DUPLICATE PLEASE REFER TO 6207350
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:25

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS, (акция ISIN US9507551086)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702525
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702525X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 18 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 июля 2022 г.
Дата валютирования 19 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.091 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:24

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702476
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702476X41666 Ameren Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0236081024 US0236081024

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 702463 702463X41666  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:22

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702463
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
702463X41666 Ameren Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0236081024 US0236081024

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента XRZQ5S7HYJFPHJ78L959

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2022 г.
Дата валютирования 30 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.59 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.413 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:21

Выплата купонного дохода по облигациям АО "Джи-групп" (гос. рег. № 4B02-01-10609-P-001P)

Произведена выплата 3-го купонного дохода по облигациям

АО "Джи-групп" (гос. рег. № 4B02-01-10609-P-001P)

Дата фиксации списка: 13.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 26.43 руб.

Подробнее

17

Мая

17:20

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702133
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
702133S11531 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares закрытый US92204A7028 US92204A7028

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701948 701948S11531  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:18

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Global X Lithium & Battery Tech ETF (акции ИФ ISIN US37954Y8553)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Global X Lithium & Battery Tech ETF (акции ИФ ISIN US37954Y8553)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702071
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
702071S15337 Global X Management Company LLC Global X Lithium & Battery Tech ETF открытый US37954Y8553 US37954Y8553

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701884 701884S15337  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:17

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701948
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701948S11531 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares закрытый US92204A7028 US92204A7028

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 июня 2022 г.
Дата валютирования 28 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 702133 702133S11531  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:16

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Lithium & Battery Tech ETF (акции ИФ ISIN US37954Y8553)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Lithium & Battery Tech ETF (акции ИФ ISIN US37954Y8553)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701884
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701884S15337 Global X Management Company LLC Global X Lithium & Battery Tech ETF открытый US37954Y8553 US37954Y8553

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2022 г.
Дата валютирования 08 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 702071 702071S15337  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:13

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Tractor Supply Company ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Tractor Supply Company ORD SHS (акция ISIN US8923561067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701333
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701333X26565 Tractor Supply Company ORD SHS акции обыкновенные US8923561067 US8923561067

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300OJ9VZHZRO6I137

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июня 2022 г.
Дата валютирования 08 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.92 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.644 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:12

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KLA Corporation ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KLA Corporation ORD SHS (акция ISIN US4824801009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699427
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
699427X41781 KLA Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4824801009 US4824801009

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300H0BF5JCG96TJ81

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июня 2022 г.
Дата валютирования 01 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.05 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.735 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 699437 699437X41781  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:10

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pool Corporation ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pool Corporation ORD SHS (акция ISIN US73278L1052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699374
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
699374X47184 Pool Corporation ORD SHS акции обыкновенные US73278L1052 US73278L1052

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2022 г.
Дата валютирования 27 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.0 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.7 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 699378 699378X47184  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:08

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Duke Realty Corporation ORD SHS REIT

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Duke Realty Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US2644115055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 695903
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
695903X38553 Duke Realty Corporation ORD SHS REIT акции обыкновенные US2644115055 US2644115055

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 254900E47KH1NFFKNF25

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 мая 2022 г.
Дата валютирования 31 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.28 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.196 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 695948 695948X38553  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:06

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ubiquiti Inc. ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ubiquiti Inc. ORD SHS (акция ISIN US90353W1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699272
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
699272X50571 Ubiquiti Inc. ORD SHS акции обыкновенные US90353W1036 US90353W1036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 20 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 мая 2022 г.
Дата валютирования 23 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.6 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.42 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 699295 699295X50571  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:04

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Church and Dwight Co., Inc. ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Church and Dwight Co., Inc. ORD SHS (акция ISIN US1713401024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 696528
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
696528X26361 Church and Dwight Co., Inc. ORD SHS акции обыкновенные US1713401024 US1713401024

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 мая 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 696496 696496X26361  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:03

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - American States Water Company ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - American States Water Company ORD SHS (акция ISIN US0298991011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 697276
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
697276X26308 American States Water Company ORD SHS акции обыкновенные US0298991011 US0298991011

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 мая 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 697230 697230X26308  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

17:01

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Duke Realty Corporation ORD SHS REIT

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Duke Realty Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US2644115055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 695948
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
695948X38553 Duke Realty Corporation ORD SHS REIT акции обыкновенные US2644115055 US2644115055

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 мая 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 695903 695903X38553  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:58

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - iShares U.S. Medical Devices ETF (акции ИФ ISIN US4642888105)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - iShares U.S. Medical Devices ETF (акции ИФ ISIN US4642888105)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701841
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701841S9452 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Medical Devices ETF открытый US4642888105 US4642888105

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701612 701612S9452  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:56

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - SPDR S&P Biotech ETF (акции ИФ ISIN US78464A8707)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - SPDR S&P Biotech ETF (акции ИФ ISIN US78464A8707)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701822
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701822S9661 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Biotech ETF открытый US78464A8707 US78464A8707

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701590 701590S9661  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:55

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701823
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701823X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 18 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701592 701592X47694  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:52

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Medical Devices ETF (акции ИФ ISIN US4642888105)

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Medical Devices ETF (акции ИФ ISIN US4642888105)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701612
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701612S9452 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Medical Devices ETF открытый US4642888105 US4642888105

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июня 2022 г.
Дата валютирования 15 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701841 701841S9452  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:49

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS

17 мая 2022

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Werner Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9507551086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701592
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701592X47694 Werner Enterprises, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US9507551086 US9507551086

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 18 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 июля 2022 г.
Дата валютирования 19 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.091 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701823 701823X47694  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:46

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Biotech ETF (акции ИФ ISIN US78464A8707)

17 мая 2022

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701590
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701590S9661 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Biotech ETF открытый US78464A8707 US78464A8707

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701822 701822S9661  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:42

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Tractor Supply Company ORD SHS (акция ISIN US8923561067)

17 мая 2022
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701365
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701365X26565 Tractor Supply Company ORD SHS акции обыкновенные US8923561067 US8923561067

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июня 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июня 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701333 701333X26565  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:39

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Lam Research Corporation ORD SHS (акция ISIN US5128071082)

17 мая 2022

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701322
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701322X26462 Lam Research Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5128071082 US5128071082

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 июля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 701297 701297X26462  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

17

Мая

16:35

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lam Research Corporation ORD SHS (акция ISIN US5128071082)

17 мая 2022
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701297
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
701297X26462 Lam Research Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5128071082 US5128071082

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 июля 2022 г.
Дата валютирования 06 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.5 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.05 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

14:30

Выплата купонного дохода по облигациям ООО "ЭБИС" (гос. рег. № 4B02-03-00360-R-001P)

Произведена выплата 7-го купонного дохода по облигациям

ООО "ЭБИС" (гос. рег. № 4B02-03-00360-R-001P)

Дата фиксации списка: 12.05.2022 г.

Размер купона на 1 Цб: 32.41 руб.

Подробнее

16

Мая

14:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Amdocs Limited ORD SHS (акция ISIN GB0022569080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

700805

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

700805X54207

Amdocs Limited ORD SHS

акции обыкновенные

GB0022569080

GB0022569080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 июля 2022 г.

Дата валютирования

29 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.395 USD

Чистая ставка дивидендов

0.395 USD

Обновление от 16.05.2022:

Стали известны детали выплаты.

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

14:15

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - First Majestic Silver Corp. ORD SHS (акция ISIN CA32076V1031)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

701011

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

701011X29236

First Majestic Silver Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

CA32076V1031

CA32076V1031

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

18 мая 2022 г. 17:00

Идентификатор LEI эмитента

529900PWCU5DUH1DYR51

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

23 мая 2022 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

700968

700968X29236

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.
Порядок проведения корпоративного действия в НРД:
Депоненты должны предоставить в НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее
1. адресат: НКО АО НРД, Отдел налогового администрирования иностранных ценных бумаг
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога»
3. идентификатор типа КД - WTRC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к НРД иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
- в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к НРД иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные НРД расходы;
- принимает обязанность по возмещению НРД всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в НРД Заявления и/или формы идентификации;
- подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление НРД в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
YOU CAN BENEFIT FROM RELIEF AT SOURCE ON CANADIAN EQUITIES AND
UNIT TRUSTS IF YOU HOLD SUCH SECURITIES ON BEHALF OF A BENEFICIAL
OWNER RESIDING IN A COUNTRY THAT HAS CONCLUDED A DTA WITH CANADA.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO APPLY FOR TAX TREATY RELIEF AT SOURCE, FOLLOWING CERTIFICATES
ARE TO BE PROVIDED TO EUROCLEAR BANK:
A DULY COMPLETED AND EXECUTED ONE-TIME CERTIFICATE. THIS DOCUMENT
MUST BE SENT, BY POST, BEFORE THE DEADLINE OF THE FIRST
RELEVANT DIVIDEND PAYMENT
.
A BENEFICIAL OWNER CATEGORY LIST, AMENDMENT TO ONE-TIME
CERTIFICATE, IF YOU HOLD THE SECURITIES ON BEHALF OF MORE THAN ONE
SINGLE CATEGORY OF BENEFICIAL OWNER.
WHEN REQUIRED, THIS LIST MUST INCLUDE THE QUANTITY OF SECURITIES
HELD PER CATEGORY OF BENEFICIAL OWNER (I.E. PER DTA RATE) FOR
WHICH RELIEF FROM WITHHOLDING TAX IS SOUGHT.
THIS INFORMATION MUST BE SENT BY AUTHENTICATED SWIFT, TESTED
TELEX OR POST BEFORE EACH DEADLINE OF THE RELEVANT DIVIDEND
PAYMENT AND FOR EACH RELEVANT SECURITIES CLEARANCE ACCOUNT.
IF THIS DOCUMENT IS SENT BY POST, IT MUST BE AUTHENTICATED BY AN
AUTHORISED SIGNATORY.
.
DEADLINE FOR RECEIPT OF DOCUMENTATION:
TO BE EFFECTIVE, DOCUMENTATION MUST BE RECEIVED AT EUROCLEAR BANK
TAX OPERATIONS - CANADA NO LATER THAN 10:00 (BRUSSELS TIME) ONE
BUSINESS DAY BEFORE THE LOCAL RECORD DATE.
.
QUICK REFUND POSSIBILITY
.
PARTICIPANTS MAY ALSO APPLY FOR THE QUICK REFUND OF TAX DEDUCTED
BY PROVIDING THE SAME DOCUMENTS AS FOR THE AT SOURCE SERVICE
TOGETHER WITH A LIST OF IMPACTED PAYMENTS.
QUICK REFUND AT DTA RATE IS POSSIBLE FOR PAYMENTS THAT OCCURED IN
THE SAME FISCAL YEAR RUNNING FROM 01/01 TILL 15/12.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

14:00

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Hecla Mining Company ORD SHS (акция ISIN US4227041062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

699706

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

10 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

699706X41759

Hecla Mining Company ORD SHS

акции обыкновенные

US4227041062

US4227041062

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

09 июня 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493009Y6HOBZD1QD537

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

10 июня 2022 г.

Дата валютирования

10 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.00375 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.002625 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

699724

699724X41759

 

 

Обновление от 13.05.2022:

Изменились детали платежа.

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

13:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coterra Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US1270971039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

698974

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

698974X31726

Coterra Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US1270971039

US1270971039

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

24 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

FCNMH6O7VWU7LHXMK351

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 мая 2022 г.

Дата валютирования

25 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.105 USD

Дополнительный текст

NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :30 PERCENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

698992

698992X31726

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

13:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

696611

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

696611X22345

Visa Inc._ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US92826C8394

US92826C8394

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

31 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300JZ4OKEHW3DPJ59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 июня 2022 г.

Дата валютирования

01 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.375 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.2625 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

696625

696625X22345

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

13:15

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Nexstar Media Group, Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US65336K1034)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

696690

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

696690X41814

Nexstar Media Group, Inc. ORD SHS Cl A

акции обыкновенные Сlass A

US65336K1034

US65336K1034

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

26 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 мая 2022 г.

Дата валютирования

27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.9 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.63 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

696710

696710X41814

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

12:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - SSR Mining Inc. ORD SHS (акция ISIN CA7847301032)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

698317

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

698317X34618

SSR Mining Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA7847301032

CA7847301032

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

10 мая 2022 г. 17:00

Идентификатор LEI эмитента

549300JD2KR7AB9DYJ38

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 мая 2022 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

698123

698123X34618

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.
Порядок проведения корпоративного действия в НРД:
Депоненты должны предоставить в НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее
1. адресат: НКО АО НРД, Отдел налогового администрирования иностранных ценных бумаг
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога»
3. идентификатор типа КД - WTRC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к НРД иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
- в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к НРД иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные НРД расходы;
- принимает обязанность по возмещению НРД всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в НРД Заявления и/или формы идентификации;
- подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление НРД в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
YOU CAN BENEFIT FROM RELIEF AT SOURCE ON CANADIAN EQUITIES AND
UNIT TRUSTS IF YOU HOLD SUCH SECURITIES ON BEHALF OF A BENEFICIAL
OWNER RESIDING IN A COUNTRY THAT HAS CONCLUDED A DTA WITH CANADA.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO APPLY FOR TAX TREATY RELIEF AT SOURCE, FOLLOWING CERTIFICATES
ARE TO BE PROVIDED TO EUROCLEAR BANK:
A DULY COMPLETED AND EXECUTED ONE-TIME CERTIFICATE. THIS DOCUMENT
MUST BE SENT, BY POST, BEFORE THE DEADLINE OF THE FIRST
RELEVANT DIVIDEND PAYMENT
.
A BENEFICIAL OWNER CATEGORY LIST, AMENDMENT TO ONE-TIME
CERTIFICATE, IF YOU HOLD THE SECURITIES ON BEHALF OF MORE THAN ONE
SINGLE CATEGORY OF BENEFICIAL OWNER.
WHEN REQUIRED, THIS LIST MUST INCLUDE THE QUANTITY OF SECURITIES
HELD PER CATEGORY OF BENEFICIAL OWNER (I.E. PER DTA RATE) FOR
WHICH RELIEF FROM WITHHOLDING TAX IS SOUGHT.
THIS INFORMATION MUST BE SENT BY AUTHENTICATED SWIFT, TESTED
TELEX OR POST BEFORE EACH DEADLINE OF THE RELEVANT DIVIDEND
PAYMENT AND FOR EACH RELEVANT SECURITIES CLEARANCE ACCOUNT.
IF THIS DOCUMENT IS SENT BY POST, IT MUST BE AUTHENTICATED BY AN
AUTHORISED SIGNATORY.
.
DEADLINE FOR RECEIPT OF DOCUMENTATION:
TO BE EFFECTIVE, DOCUMENTATION MUST BE RECEIVED AT EUROCLEAR BANK
TAX OPERATIONS - CANADA NO LATER THAN 10:00 (BRUSSELS TIME) ONE
BUSINESS DAY BEFORE THE LOCAL RECORD DATE.
.
QUICK REFUND POSSIBILITY
.
PARTICIPANTS MAY ALSO APPLY FOR THE QUICK REFUND OF TAX DEDUCTED
BY PROVIDING THE SAME DOCUMENTS AS FOR THE AT SOURCE SERVICE
TOGETHER WITH A LIST OF IMPACTED PAYMENTS.
QUICK REFUND AT DTA RATE IS POSSIBLE FOR PAYMENTS THAT OCCURED IN
THE SAME FISCAL YEAR RUNNING FROM 01/01 TILL 15/12.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

12:45

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coterra Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US1270971039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

696857

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

696857X31726

Coterra Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US1270971039

US1270971039

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

24 мая 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

24 мая 2022 г. 08:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

DVCA

696840

696840X31726

 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

12:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coterra Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US1270971039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

696840

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

696840X31726

Coterra Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US1270971039

US1270971039

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

24 мая 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

FCNMH6O7VWU7LHXMK351

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 мая 2022 г.

Дата валютирования

25 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Чистая ставка дивидендов

0.315 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

696857

696857X31726

 

 

Обновление от 06.05.2022:

Изменились детали платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SPECIAL DIVIDEND
NEW INFORMATION DATED 05/05/2022
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.6 PER 1
NEW: USD 0.45 PER 1

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД

Подробнее

16

Мая

12:30

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WEC Energy Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92939U1060)

Реквизиты корпорат